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沪深300指数跌近2% 这张“末日轮”看跌期权涨超1000%!

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  8月20日三大指数集体走弱,沪指盘中收跌1.12%,盘中一度失守3400关口;深成指收跌1.61%;创业板指收跌2.61%。

  股市整体波动加大也带动金融看跌期权普涨,其中,沪深300指数2108期权合约由于今日到期行权,波幅最为剧烈。沪深300指数盘中跌超2%,收跌1.91。IO2108认沽期权合约中,部分合约因“末日轮”效应盘中涨幅达1000%以上。

IO2108-P-4800合约盘中走势图IO2108-P-4800合约盘中走势图

  期权10倍收益是如何计算出来的?

  为便于计算,假设期权交易者小言在昨日(8月19日)预估沪深300指数将继续下跌,于是以5.8点的价格买入一张IO2108-P-4800轻度虚值的期权合约,由于沪深300股指期权合约乘数是每点100元,因此小言需要支付权利金5.8*100=580元。

  8月20日,由于沪深300指数跌破4800点,小言的这张虚值期权合约就变成了实值期权合约,于是小言选择以70点的价格挂出该期权合约并如愿成交。那么小言的盈利为(70-5.8)*100=6420元。小言仅用500元的权利金就获得了6000多元的盈利,轻松实现日内十倍的收益。

  “末日轮”行情再现 但切勿盲目追高

  上述期权交易者小言能在短短两天获得数十倍收益,都是因为“末日轮”效应在起催化作用,“末日轮”行情是指随着期权到期日临近,由于标的本身波动加大,导致当月部分深度虚值期权合约出现较大涨幅的情况。

  “末日轮”行情受到不少投资者关注,这是不是意味着期权市场出现了又一“投资机会”? 从以往行情来看,“末日轮”的出现并不罕见,但以此作为交易机会,往往胜率较低。因此投资者进行期权投资时,应增强风险防范意识,理性投资。

  并且随着到期日临近,投资相关期权的风险也有所攀升。对于一些期限较短的深度虚值期权,投资者以为可用低廉的成本来博取未来高获利空间的可能性,但事实上,赌赢的可能性往往是很小的,而一旦虚值合约到期,价值归零的风险是很大的。

  因此,在实际交易中,决不能有赌徒心态,更不能只看杠杆、只看最高涨幅、不看风险。

 0  已被阅读了5634次  楼主 2021-08-20 15:25:18

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