云南约牛证券咨询天龙博弈解析：双创情绪高昂 趋势不断攀升

昨天市场基本全面回暖，指数高举高打之际，创业板再次迎来阶段新高，距离历史新高仅一步之遥，而创业板指距离沪指更是咫尺之遥，昨天推动指数上行的主力军还是王者级别的锂电池和大科技，量能之间从周二的9600亿直接跃升至1.2万亿，赚钱效应直接爆棚！

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昨天的上涨是意料之内的，大A实至名归，毕竟外围都回暖了，还有什么理由继续拉跨呢？昨天盘中创业板指一直紧随沪指，两者点数卡得很紧，创业板持续拉涨，不仅再次刷新6年新高，距离突破历史新高也不远了，主要的助涨力还是我们从上个月就在强调的双创基金。

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整体来看，我们依然看好双创，而双创里更侧重于创业板机会，指数层面来说，沪指依旧沿趋势线维持绿鳞，而主力筹码持续在堆积，说明沪指目前还在蓄势，暂时没进入新的上行通道内；反观创业板由双创基金落地以来，持续保持红鳞，沿趋势线不断攀升，上涨动力更足！

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操作上，短期控仓五成内，以应对市场波动风险，但找准赛道重点潜伏还是我们不变的主题！

题材来说，昨天主要还是锂电池和科技两个王者继续表演，科技和锂电池基本上从5月到现在一直在交替上涨，走得很强，这种高位趋势票动不动来一次集体飙升，太容易带动大家杀红眼去追了……

但事实上，跟着约牛节奏走做好低吸的朋友可以吃到昨天的大反弹，但昨天的节奏更多是该把握高抛利润的，而不是追高杀进去的；这种把握一定是意识上提前准备好的，操作起来也该很从容才对。

锂电池接下来很容易形成内部二八分化的格局，龙头股持续加速，跟风持续下挫，最好的应对方式是选择介入之前，先确定主力是什么状况，大资金还在不在里面？大科技由于细分题材多，会以内部轮动为主，当前可重点关注LED、芯片等领域。

此外，昨天的两个热点方向：由于郑州暴雨受关注的水利工程和再次被强调的三孩政策，其实都有资金进去，只是相较锂电池和大科技关注度不够，如果接下来没有明显的带领性题材，这两个方向还是有可能再次被资金深挖的，请大家留意观察！

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热点机会

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热点一：半导体：知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%，新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气，相关题材值得关注！

解析：根据SEMI预测，全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元，增幅34%。受半导体景气度上行及资本开支增长的推动，大量订单涌入半导体设备领域，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，下半年行业将维持高景气度。

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热点二：电解铝：据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%，相关概念股值得关注！

解析：据了解，三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享受行业成长红利。

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热点三：有机硅：生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%，核心相关概念股值得关注！

解析：有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。供给方面，有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性，潜在进入者较少。

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